本站音尘,8月9日,嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.759元,累计净值为1.5171元,较前一往夙昔下落0.16%。历史数据裸露该基金近1个月下落1.81%,近3个月下落3.07%,近6个月高涨2.46%足球投注app,近1年下落1.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None嘉实多利收益债券A为债券型-夹杂二级基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金金钱确立:股票占净值比15.71%,债券占净值比83.99%,现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下:
资料显示,道通转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名道通科技,正股最新价为23.8元,转股开始日为2023年1月16日,转股价为34.32元。
资料显示,瑞科转债信用级别为“A+”,债券期限6年(第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名瑞华泰,正股最新价为9.76元,转股开始日为2023年2月24日,转股价为30.91元。
该基金的基金司理为高群山,高群山于2022年7月19日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复-1.26%。本事重仓股调仓次数共有37次,其中盈利次数为16次,胜率为43.24%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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